Como cadastrar Planos de Contas no BEXUS Cloud
Antes de mais nada, vale explicar que o Plano de Contas é a estrutura sobre a qual se constrói e elabora a escrituração financeira da empresa, com a finalidade de mantê-la ordenada e gerenciar os dois instrumentos informativos mais importantes da contabilidade: o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício.
Com o cadastro do plano de contas da sua empresa no BEXUS Cloud, você poderá organizar e categorizar as informações econômico-financeiras do seu negócio.
Para realizar este cadastro, acesse menu lateral Cadastros, submenu Planos de Contas.
O sistema já traz alguns planos de contas pré-cadastrados que você poderá editar ou excluir, conforme sua necessidade.
Ao abrir a tela de cadastro de Planos de Contas, você precisará preencher os seguintes campos:
Código Hierárquico: informe a hierarquia da nova conta para que a mesma seja vinculada ao plano de contas principal;
Nome: defina o nome para a nova conta do plano. Será esta informação que você utilizará para buscar o cadastro em outras telas do sistema;
Código Natureza: selecione o código da natureza que melhor se aplica à conta que está sendo criada;
Tipo de conta: selecione se a nova conta é analítica ou sintética. A conta sintética será a soma de diversas contas analíticas;
É despesa?: marque esta opção se a conta for uma despesa. Se esta opção for marcada, o sistema entenderá que é uma saída de valor no fluxo de caixa. Se não for marcada, o sistema entenderá que é uma receita, ou seja, uma entrada de valor no fluxo de caixa.
Grupo de Conta/DRE: informe qual grupo de DRE será vinculado à nova conta do plano.
Depois de preencher todas as informações clique em Salvar.
Importante: É possível importar os planos de contas por planilha em Excel.
Migrar lançamentos de Planos de Contas
Você pode, também, migrar os dados de um plano de contas existente para outro. Para fazer isso acesse o Cadastros, submenu Planos de Contas. Localize o plano de contas do qual deseja extrair os dados e clique em Editar. Ao abrir essa tela, o campo Migrar De estará preenchido com o plano de contas que você editou e no campo Migrar Para será possível escolher para qual plano migrar. Depois disso, basta clicar em Migrar Plano.
O planos de contas são de grande utilidade para a correta organização dos seus lançamentos financeiros. Por isso, dedique tempo a criar planos alinhados a toda a dinâmica do seu negócio.
Caso reste alguma dúvida ou você tenha dificuldades para realizar esse cadastro, entre em contato com a nossa equipe de suporte.