Como gerar um relatório de Lançamentos de Contratos.

Este relatório mostrará uma listagem de todos os lançamentos financeiros vinculados a um contrato. Uma ferramenta muito útil caso sua empresa tenha vários contratos em aberto.

Neste artigo abordaremos: 

– Como visualizar os meus relatórios de Lançamentos de Contratos?

– Como pesquisar por um contrato específico?

– Como visualizar todos os seus contratos?

– Como exportar o relatório de Lançamentos de Contratos?

– Benefícios do relatório de Lançamentos de Contratos. 

Como visualizar os meus relatórios de Lançamentos Contratos?

Para visualizar, acesse o menu lateral Relatórios, submenu Contratos e Lanç. Contratos.

Nesta etapa, você será direcionado para a tela Relatório de Lançamentos Contratos, onde, no primeiro momento, aparecerá uma tela em branco, com apenas um botão: Filtros do Relatório.

Ao clicar neste botão, serão exibidos os seguintes diversos campos a ser apresentados posteriormente neste artigo.

Como pesquisar por um contrato específico?

Caso seja necessário buscar por um contrato específico, é só informar os filtros corretamente para fazer uma busca precisa. Veja abaixo mais informações sobre os seguintes campos: 

Código Contrato: neste campo, informe o código do contrato;

Empresa: selecione uma empresa para sua busca;

Conta Bancária: selecione uma conta bancária;

Plano De Conta do Contrato: selecione um plano de conta;

Forma De Pagamento: selecione uma forma de pagamento; 

Período: selecione, dentre as opções, um estágio para a sua pesquisa;

Data Inicial: com o campo Filtros Período na opção Personalizado, será possível definir uma data para iniciar a sua busca. E no campo Data Final, informe uma data para finalizar o estágio da busca;

Fique atento: 

A Data Inicial é o dia de início do contrato e Data Final é o dia de término. Estas datas já foram informadas, anteriormente, no cadastro do contrato. Para realizar a sua pesquisa por datas, não é obrigatório informar os dois campos. 

Com o preenchimento do campo desejado, clique em Aplicar Filtros. Com o botão Limpar Filtros o sistema apaga todas as informações inseridas.

Como visualizar todos os seus contratos?

Para visualizar todos os contratos, que já foram efetuados no sistema, faça o seguinte procedimento: no campo Período, informe Personalizado e nos campos Data Inicial e Data Final, delete as datas informadas. Depois disso, clique em Aplicar Filtros.  

Logo, será exibida uma listagem com todos os contratos. E para facilitar a sua busca, veja que, no rodapé da sua tela, será disponibilizada uma numeração ordenada com todas as páginas, basta clicar sobre uma delas para avançar. 

Como exportar o relatório de Lançamentos de Contratos?

Após informar algum dos campos para utilização dos filtros de busca, é possível baixar o seu relatório. Para visualizar o documento, no Excel, basta clicar sobre o botão Exportar Excel.  

Nesta etapa, o seu relatório estará acessível no Excel, com as informações contidas nos filtros de busca. Na imagem a seguir, apresentamos um exemplo de como poderá ser o seu documento:

Benefícios do relatório de Lançamentos de Contratos 

Este relatório apresentará todos os lançamentos financeiros criados no fluxo de caixa a partir de um contrato. Você pode consultar informações do seu fluxo de caixa, como vencimento da parcela, se a mesma esta paga ou não, entre outros dados.

As colunas que compõem este documento trazem as seguintes informações: 

Código Contrato: após clicar na numeração deste campo, será exibida a seguinte tela: Cadastro de Contratos;

Cliente: neste campo, será informado o cliente ou fornecedor correspondente;

Empresa: neste campo, será informada a empresa vinculada com o contrato;

Código Lançamento: clicando sobre a numeração descrita neste campo, será indicada a seguinte tela: Cadastro de Lançamentos;

Cta. Bancária: a descrição deste campo, refere-se a conta bancária informada no acordo; 

Plano de Conta: a descrição deste campo, refere-se ao plano de conta informado no acordo; 

Vencimento: neste campo, será informada a data de expiração; 

Forma de Pagamento: a forma de pagamento poderá ser consultada neste campo; 

Previsto: o valor previsto para a quitação da dívida poderá ser consultado neste campo; 

Realizado: através deste campo, você pode verificar se o pagamento foi parcial ou total;