Como gerar um relatório de Síntese Financeira

O BEXUS Cloud lhe proporciona um controle financeiro completo, contando com diversos relatórios para que seja possível extrair as informações do sistema de forma organizada.

Cada relatório processa os dados de uma forma e, o de Síntese Financeira por exemplo, trará um percentual de uso de cada Plano de Contas separadamente. 

Para gerar este relatório, basta você acessar o menu lateral Relatórios, submenu Financeiro e selecionar a opção ‘Síntese Financeira’. 

A sua visualização trará de forma organizada o valor de cada plano de contas seguindo as hierarquias. Sendo assim, os valores lançados no plano de contas ‘Pai’ será somado aos valores lançados nos planos de contas ‘Filhos’. 

Vamos seguir um exemplo. Eu tenho os seguintes planos de contas cadastrados no sistema: 

2 . RECEBIMENTOS, onde lancei R$ 200,00;

2.1 RECEITAS PDV, onde lancei R$ 300,00;

2.2 VENDA DE MERCADORIAS, onde lancei R$ 500,00.

Os valores que o relatório me trará são:

2. RECEBIMENTOS: R$ 1.000,00 (RECEBIMENTOS + RECEITAS PDV + VENDA DE MERCADORIAS)

2.1 RECEITAS PDV: R$ 300,00

2.2 VENDA DE MERCADORIAS: R$ 500,00

Existem diversos filtros de pesquisa para este relatório onde, inclusive, você pode filtrar os resultados apenas pelos lançamentos que já tenham sido pagos, se preferir. 

Estes dados podem ser extraídos do sistema para um arquivo em formato Excel ou PDF, nos ícones acima dos filtros de pesquisa conforme imagem a seguir.