Relatório de Extrato Bancário

Menu Relatórios – Submenu Financeiro – Relatório Extrato Bancário

Este relatório apresenta todos os pagamentos e transferências criadas no seu fluxo de caixa, e que tenham vínculo com o banco informado no filtro. 

Desta forma, este relatório não apresentará previsão, apenas o realizado. Além disso, considerará o valor do saldo anterior e apresentará o saldo disponível na ultima coluna.

Este relatório, traz as seguintes informações : 

Código: Este seria o código do seu lançamento. Ao clicar sobre o código você será redirecionado para uma nova tela, onde será possível visualizar detalhes do lançamento, tanto de despesa quanto receita. Quando o mesmo for uma Transferência não terá nem um código informado.

Data:  A data que está informada neste relatório, seria a data do pagamento do seu lançamento ou transferência.

Cliente/Fornecedor : O cliente ou fornecedor informado neste campo, seria o mesmo informado em seu lançamento. Ou então, da sua transferência. 

Descrição : A descrição seria de acordo com o lançamento. Neste campo conterá informações como : “Receita referente ao plano de contas Teste, Lançamento referente a venda Teste, Transferência do banco teste para o banco teste1… “  

Plano de Contas : O Plano de contas, é o que diferencia as receitas das despesas.   Se as informações estiverem em azul a mesma é uma receita. Se estiverem em vermelho, será uma despesa. 

Centro de Custo : O centro de custos informado no pagamento. 

Conta bancária : A conta bancária informada neste relatório, é de acordo a conta bancária informada nos filtros do mesmo. Você irá visualizar apenas uma conta bancária por vez.

Conciliado : Esta informação, mostra se o pagamento está conciliado ou não. 

Tipo : Esta informação, lhe mostrará se o mesmo foi uma entrada ou uma saída. Ou seja, se foi uma despesa ou uma receita. 

Doc : Esta é referente ao Número do Documento informado no campo “DOC” que se encontra dentro do pagamento. 

Valor :  Este valor, seria referente ao pagamento/transferência efetuado. 

Acumulado: Esta informação traz a soma ou subtração dos valores do pagamento/transferência junto ao “Saldo Anterior”, o sistema faz a soma/subtração dependendo do tipo do pagamento/transferência(Receita ou Despesa), ou seja, na primeira linha do relatório caso seja uma “Receita” o sistema soma o valor do pagamento/transferência ao Saldo Anterior e caso seja uma “Despesa” o sistema subtrai o valor do pagamento/transferência do Saldo Anterior. A partir da segunda linha do relatório o sistema sempre considera o valor do campo Acumulado da linha acima e soma/subtrai ao valor do pagamento/transferência, gerando assim um novo valor para o campo Acumulado.

Exemplo:

Saldo Inicial da Conta Bancária: R$ 100,00

Como foi deixado em branco o campo Data Inicial o sistema assume o valor do Saldo Inicial da Conta Bancária(Cadastros > Contas Bancárias) para o campo “Saldo Anterior” do relatório.

Linha 1 – Receita de R$ 70,51: (100,00 + 70,51) -> Acumulado: R$ 170,51

Linha 2 – Despesa de R$ 2.629,99: (170,51 – 2.629,99) -> Acumulado: R$ -2.459,48

Linha 3 – Receita de R$ 44,93: (-2.459,48 + 44,93) -> Acumulado: R$ -2.414,55

Linha 4 – Despesa de R$ 370,01: (-2.414,55 – 370,01) -> Acumulado: R$ -2.784,56

Saldo Anterior : Quando é informado uma data no filtro de Data Inicial deste relatório, o saldo anterior informado será o saldo da conta bancária de “um dia antes” daquela data.

Quando não é informada nenhuma data no filtro Data Inicial do relatório, o “Saldo anterior” que irá aparecer, será referente ao valor informado no campo “Saldo Inicial” dentro do cadastro da conta bancária(Cadastros > Contas Bancárias).

Neste relatório , podem ser utilizados os seguintes filtros : 

• Empresa;
• Conta Bancária;
• Somente Conciliados;
• Filtros do Período: Data Inicial; Data Final;

Temos também, a possibilidade de exportar este relatório para Excel, ou PDF . Clicando em uma das opções no canto superior direito da tela.